Forex โรลโอเวอร์ อัตราการ โต้ตอบ โบรกเกอร์

การทำความเข้าใจ Forex Rollover Credits and Debits การซื้อขายกับโบรกเกอร์ในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (forex of FX) อาจได้รับดอกเบี้ยหรือหักดอกเบี้ยถ้ามีการจัดตำแหน่งในชั่วข้ามคืน นี้เรียกว่าดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์ บทความนี้จะอธิบายว่าเหตุใดการโรลโอเวอร์เกิดขึ้นและวิธีการที่ผู้ค้าสามารถทำกำไรได้ (หรือเข้าใจการหักบัญชี) ลองดูที่การพิจารณาเรื่องภาษีของดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์ บทแนะนำ: Forex ดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์คืออะไรดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์จะได้รับการชำระเงินหรือหักจากบัญชีสำหรับผู้ค้าที่มีสถานะเป็นสกุลเงินที่เปิดอยู่เวลา 17.00 น. EST ในแต่ละวันที่เปิดทำการค้าขาย เปิดทำการก่อน 17:00 น. EST และถือครองไว้จนกว่าจะถึงเวลานี้ถือว่าถือเป็นการลงทุนในชั่วข้ามคืนและขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่พ่อค้าเปิดไว้ การใช้เครดิตหรือเดบิตกับบัญชีผู้ขายจะพิจารณาจากสกุลเงินของประเทศที่พ่อค้าซื้อหรือขายเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศอื่น สกุลเงินทั้งหมดเป็นคู่ค้า หมายถึงสกุลเงินของประเทศหนึ่ง ๆ เสมอเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศอื่น ตัวอย่างของเรื่องนี้คือ EURUSD ดังนั้นจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับจากผู้ประกอบการค้าซึ่งถือครองคู่ EURUSD คืนหนึ่ง ๆ จะถูกกำหนดโดยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่เมื่อเกิด Conversion แบบโรลโอเวอร์ ในกรณีส่วนใหญ่โบรกเกอร์โฟค้าปลีกจะหมุนเวียนธุรกิจการค้าโดยอัตโนมัติ นายหน้าค้าปลีกทำเช่นนี้เพื่อป้องกันผู้ค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเก็งกำไร จากการที่จะต้องส่งมอบสกุลเงินที่เกิดขึ้นจริงให้กับบุคคลที่อยู่อีกด้านหนึ่งของการค้า การตั้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นวันที่พ่อค้าจะต้องส่งมอบเงินที่แท้จริงให้แก่บุคคลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับการค้าขายนี้เป็นเวลาสองวันหลังจากการทำธุรกรรมเกิดขึ้น กับโบรกเกอร์กลิ้งไปตำแหน่งการค้าสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องส่งมอบจริงของมูลค่าเต็มของตำแหน่งสกุลเงินที่เกิดขึ้น หากการวางโรลโอเวอร์ไม่ได้เกิดขึ้นผู้ค้าจะต้องส่งมอบมูลค่าที่ตราไว้ของสกุลเงิน เนื่องจากตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นที่ที่เราทำสัญญาทางการค้าซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งให้กับอีกสกุลหนึ่งในสองวันทำการ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและหัวข้อ forex อื่น ๆ ดูที่แผนภูมิ Forex Walkthrough ของเราเศรษฐศาสตร์ Trading หรือคุณอาจเริ่มต้นที่ Beginner) ดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์จะได้รับการชำระเงินหรือหักจากมูลค่ารวมของการค้าไม่ใช่เพียงแค่ ส่วนต่างที่ใช้ในการค้า ตัวอย่างเช่นถ้าผู้ค้าถือจำนวนมาก EURUSD เขาหรือเธอจะได้รับเครดิตหรือหักดอกเบี้ย 100,000 (มูลค่าเต็มหนึ่ง lot) และไม่เพียง แต่อัตรากำไรที่วางไว้สำหรับการค้า นอกจากนี้โปรดทราบด้วยว่าการวางเมาส์เหนือจะไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นความเข้าใจผิดโดยทั่วไปว่าหากการวางเงินมัดรวมจากผู้ขายรายนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้ไว้สำหรับผู้ประกอบการรายนี้ กรณีนี้ไม่ได้. เดบิตหรือเครดิตจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินที่พ่อค้าถืออยู่ เครดิตและเดบิตไปยังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เครดิตหรือเดบิตมีการจ่ายดอกเบี้ยตามสกุลเงินสกุลเงินคู่สกุลเงินที่พ่อค้าซื้อและสกุลเงินของประเทศนั้นมีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือต่ำกว่าที่แนบมาหรือไม่ ตัวอย่างเช่นถ้าพ่อค้าซื้อคู่ USDJPY หมายความว่าพวกเขาซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐและขายเงินเยนของญี่ปุ่นและเงินดอลลาร์มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (2) มากกว่าเงินเยน (0.5) จากนั้นผู้ค้าจะได้รับเครดิตอัตราดอกเบี้ย ความแตกต่าง - ประมาณ 1.5 ปี (ไม่มีหลักประกัน) หากผู้ค้าขายดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าพวกเขาขายดอลลาร์และซื้อเงินเยนแล้วพวกเขาก็จะถูกหักจากอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศ (เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยในกองกำลังหลังอัตราดอกเบี้ย) โดยใส่เพียงแค่ผู้ค้าจะได้รับดอกเบี้ยในแต่ละวันว่าถือสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหรือจะหักในแต่ละวันที่ถือดอกเบี้ยต่ำกว่า เงินตรา อัตราดอกเบี้ยของประเทศกำหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจจำนวนมากและการเปลี่ยนแปลงตามเวลา เนื่องจากธนาคารทั่วโลกปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยทั่วไปดอกเบี้ยสำหรับวันนี้จะถูกนำมาใช้ในวันพุธ ซึ่งหมายความว่าหากการค้าเปิดทำการในวันพุธและจะจัดขึ้นหลังเวลา 17.00 น. EST การค้านั้นจะได้รับการเครดิตหรือหักจากดอกเบี้ยอีกสองวัน โบรกเกอร์ดำเนินการทั้งหมดนี้สำหรับผู้ค้า ระบบจะแสดงเครดิตหรือเดบิตในบัญชีสำหรับแต่ละตำแหน่งที่เปิดทำการเวลา 17.00 น. EST สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นผ่านการหักบัญชีหรือเครดิตในบัญชีผู้ค้าโดยปกติจะอยู่ใต้หัวเรื่องแบบโรลโอเวอร์หรือม้วน นอกจากนี้ยังอาจถูกหักบัญชีหรือให้เครดิตแก่ผู้ค้าโดยการปรับราคาเริ่มต้น กำไรจากการโรลโอเวอร์รับแบบโรลโอเวอร์เป็นรายได้เพิ่มเติมมากกว่ากำไรปกติ ด้วยเหตุนี้ธุรกิจการค้าสามารถตั้งค่าได้ไม่เพียง แต่จะใช้ประโยชน์จากผลกำไรจากการลงทุน แต่ยังรวมถึงรายได้ดอกเบี้ย ผู้ค้ารายวันสามารถอนุญาตให้มีการเปิดสถานะการฝากเงินได้อีกเล็กน้อยเพื่อให้ได้รับรายได้ดอกเบี้ยหากเป็นสกุลเงินที่ยาวกว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้ค้าแกว่งและนักลงทุนอาจตัดสินใจที่จะใช้เวลาเพียงระยะเวลานานในสกุลเงินคู่ที่พวกเขาสามารถยาวสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าแบริ่ง นอกจากนี้หากผู้ค้าคาดหวังว่าสกุลเงินคู่จะยังคงราบรื่นสำหรับปีหรือเสร็จสิ้นปีรอบค่าปัจจุบันพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินและทำกำไรดีถ้าในความเป็นจริงสกุลเงิน ทำอยู่รอบค่าเดียวกัน (นี้ยังถือว่าอัตราดอกเบี้ย dont เปลี่ยน) หากนักลงทุนไปตาม EURJPY เชื่อว่าพวกเขาจะปิดปีที่ประมาณค่าเดียวกันพวกเขาสามารถทำกำไรขนาดใหญ่โดยใช้ leverage ตลาด forex. กำไร 2 อันเนื่องจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยอาจหมายถึงผลตอบแทน 20 ถ้าใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อ 10: 1 นอกจากนี้นักลงทุนอาจสูญเสีย 2 (หรือ 20 หรือมากกว่าถ้าใช้ประโยชน์ในระดับนี้หรือสูงกว่า) เพียงแค่ถือสกุลเงินที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าปี ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับภาษีดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์เปรียบเสมือนดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับยอดบัญชีธนาคาร ดังนั้นการวางโรลโอเวอร์จะถูกหักภาษีเป็นรายได้จากดอกเบี้ยและควรได้รับการติดตามแยกต่างหากจากผลกำไรจากเงินทุนเพื่อการเสียภาษี โบรกเกอร์แสดงดอกเบี้ยที่ได้รับและหักจากบัญชีกิจกรรมการซื้อขายออนไลน์ Bottom Line Rollover เป็นดอกเบี้ยที่หักหรือนำเข้าบัญชีผู้ค้าเมื่อมีการวางตำแหน่งหลัง 5 โมงเย็น EST ไม่ว่าดอกเบี้ยจะได้รับเครดิตหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าพ่อค้ามีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะได้รับเครดิตถ้าไม่ใช่พวกเขาจะได้รับเดบิต การวางเมาส์แบบโรลโอเวอร์จะทำโดยอัตโนมัติและผู้ค้าจะไม่ต้องทำอะไรนอกจากต้องติดตามความสนใจแยกต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี (แสดงไว้ในรายงานบัญชี) การโรลโอเวอร์คำนวณจากมูลค่าเต็มของตำแหน่งและทำให้สามารถให้ผลกำไรเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการค้าหรือทำให้เกิดผลกำไรลดลงหรือเพิ่มความสูญเสีย (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่การเริ่มต้นใช้งาน Forex และ Floating And Fixed Exchange Rates) การจัดการโบรกเกอร์แบบรายวัน rollover เข้าร่วมเมื่อสิงหาคม 2013 สถานะ: เป็นสมาชิก 6 โพสต์ดังนั้นดอกเบี้ยจาก carry trade ไม่ได้รับดอกเบี้ยจริงๆ กำไรถูกฝังลงใน swap tomnext สำหรับแต่ละวันที่คุณพูด oh hey, Im ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนการค้านี้กับวันที่มีค่าของ T2 หนึ่งกับ T3 และตัวอย่างเช่นตั้งแต่ Im นานสกุลเงินผลผลิตสูงขึ้นฉันได้รับการม้วน เปิดการค้าด้วยส่วนลด แต่ฉันไม่คิดว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยจริงในตลาดตัวแทนจำหน่าย แต่ดอกเบี้ยจะลดหรือพรีเมี่ยมใน swap Ive สังเกตเห็นว่าโบรกเกอร์ดูเหมือนว่าจะจัดการกับการดำเนินการดังกล่าวสำหรับการหมุนเวียนรายวันสองวิธี: วิธีที่ 1: การชำระดอกเบี้ยและการเรียกเก็บเงิน: OANDA โบรกเกอร์ Interactive, Forex FS เป็นต้นโบรกเกอร์จ่ายเงินค่าดอกเบี้ยบางส่วนที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือเรียกเก็บเงินในแต่ละวันซึ่งเป็นมาร์กอัปที่สำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนจริงในวันพรุ่งนี้ ปรากฏเป็นรายการโฆษณาแยกต่างหากและโบรกเกอร์จะรวมไว้ในรหัส 1099-INT วิธีที่ 2: Discountpremium: GFT, GAIN ฯลฯ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มที่ 1 คือ Interactive Brokers ทำกำไรได้จากการแลกเปลี่ยน tomnext โดยทำเครื่องหมายขึ้นและสลับ swap โดยแลกเปลี่ยน tomnext กับตัวแทนจำหน่ายและผู้เข้าร่วมที่มีขนาดใหญ่แล้ว ทำแย่ลงมากกับคุณ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่ 1 ร้านค้าอย่างน่าอัศจรรย์แปลงสลับที่สองเป็นดอกเบี้ยจ่ายหรือเดบิตในระบบบัญชีของพวกเขาเมื่อคุณจริงๆ re-entry ตำแหน่งที่มีส่วนลดเมื่อม้วนใหม่เปิด ในกลุ่ม 2 จะเห็นได้ชัดว่าคุณได้รับการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน: อาจเป็นเพราะเหตุนี้ CFTC จึงจัดให้ บริษัท โบรกเกอร์ FX เป็นหน่วยแลกเงิน: fxweekfx-weeknews2 cftc-s-chilton ดังนั้นสิ่งนี้จึงนำเสนอคำถามที่น่าสนใจอื่น ๆ : นายหน้าทั้งสองมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันการรักษาจากกลุ่มที่ 2 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ถูกต้องในการทำสิ่งต่างๆ ในการเพิ่มทุนสมมติว่าการเลือกตั้งมาตรา 1256 สำหรับธุรกิจการค้าแบบจุดจ่ายแบบไม่ได้ส่งมอบจากเบี้ยประกันภัยแบบเบ็ดเสร็จ ตัวอย่างง่ายๆให้สมมติว่า AUDUSD อยู่ที่ความเท่าเทียมกันและอยู่ที่ความเท่าเทียมกันตลอดทั้งสัปดาห์ดังนั้นเราจึงสามารถลดการเปลี่ยนแปลงของตลาดและมุ่งเน้นเรื่องการพกพาได้ บอกว่าผลการดำเนินงานในกำไร 2 pip ต่อวัน ซื้อ 1,000,000 AUDUSD วันที่ 1 1.0000 10 AM ในวันพฤหัสบดีที่ (เปิดตำแหน่ง) กับวันจันทร์มูลค่าวันที่ TomNext Swap (ไม่ว่าจะกับโบรกเกอร์หรือโดยตรงหากผู้เล่นมีขนาดใหญ่เพียงพอ) ขาย 1,000,000 AUDUSD วัน 1 1.0000 5 PM พฤหัสบดี (ปิดใกล้เคียง) กับวันจันทร์มูลค่าซื้อ 1,000,000 AUDUSD วันที่ 1 0.9998 5 PM พฤหัสบดี (เปิดวันพุธ) กับวันที่มีค่าวันอังคาร TomNext Swap (ไม่ว่าจะเป็นกับนายหน้าหรือเล่นโดยตรงถ้ามีผู้เล่นที่มีขนาดใหญ่พอสมควร) ขาย 1,000,000 AUDUSD วันที่ 1 1.0000 5 PM วันศุกร์ (ปิดรอบ) วันอังคารวันที่ซื้อ 1,000,000 AUDUSD วันที่ 1 0.9998 5 PM วันศุกร์ (เปิดวันพุธ) กับวันที่วันพุธวันจันทร์ขาย 1,000,000 AUDUSD วัน 1 1,0001 13.00 น. วันจันทร์ (ปิดรอบ) วันพุธวันที่มีการทำกำไร 1 pips จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ 4 จุดในการโรลโอเวอร์จากสัญญาแลกเปลี่ยนและ ดูเหมือนว่าทั้งสองเป็นกำไรจากการลงทุนภายใต้ 1256 เลือกตั้ง แต่กลุ่ม 2 ให้ค่าเป็นศูนย์บ่งชี้ถึงความแตกต่างนี้และกลุ่มที่ 1 ดูเหมือนว่าจะแปลงกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นผลประโยชน์ทำให้เกิดความจริงที่แท้จริงของการชำระเงิน roker กับ rollover บวกที่ดีที่สุดฉันใช้นายหน้าหลักของฉัน Oanda สำหรับระยะยาว leverage ต่ำบวกการค้าดอกเบี้ย เครื่องคิดเลขที่น่าสนใจของพวกเขาอยู่ที่นี่: (ตั้งค่าประเภทการค้ากำหนดหน่วยของคุณเป็น 100k และตั้งเวลาให้เป็น 24 ซึ่งจะทำให้คุณมีความคิดที่น่าสนใจที่จ่ายหรือได้รับในเวลาต่อวัน) พวกเขาไม่ทำ rolloversswaps คุณจ่ายหรือได้รับดอกเบี้ยคำนวณจำนวนวินาทีที่คุณมีตำแหน่ง หาก youre ถือค้างคืนพวกเขาจ่ายเงินที่ 5:00 EST สำหรับดอกเบี้ยวันนั้น) ฉัน havent shopped รอบสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แม้ว่าหัวข้อนี้เตือนฉันว่าฉันควรจะแอบมอง โบรกเกอร์อื่นที่ฉันใช้อย่างแข็งขัน (แต่ฉันไม่เคยถือสำหรับการแลกเปลี่ยนตั้งแต่ฉันเพียงหนังศีรษะรอบกับพวกเขา) เป็น Pepperstone ณ วันนี้การโพสต์ในวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนในจุด (10 จุดไปยังจุด) มีดังนี้ (โปรดจำไว้ว่าเหล่านี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณ gotta มองพวกเขาภายในคุณสมบัติสัญลักษณ์ MT4s เพื่อดูอัตราปัจจุบันดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาที่โพสต์นี้สัปดาห์จากนี้อัตราอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย) EURUSD -0.5 ยาว 0.3 สั้น AUDUSD 6.2 ยาว - 13.3 ระยะสั้น USDJPY 0 ยาว -0.3 สั้นระยะสั้นและดอกเบี้ยโอดีส แต่พวกเขาไม่ตะกุยคุณทั้งสอง (เช่น OPs สองอัตราเชิงลบเขากล่าวขวัญ.)